Description de l'entreprise

AEW est la plateforme de gestion d'actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne.

AEW est l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers avec 82,2 Mds€ d'actifs sous gestion en Europe à fin 2021 et est présente également en Amérique du Nord et en Asie.

En Europe, plus de 450 collaborateurs mettent leur expertise au service des clients d'AEW pour déployer avec succès des stratégies d'investissement core, value-added et opportunist. AEW intervient sur les marchés porteurs de l'immobilier, notamment la logistique, les bureaux, la santé, le résidentiel, le commerce.

En tant qu'employeur, nous offrons à toutes et tous les mêmes opportunités d'accès à l'emploi sans distinction de genre, ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et âge. Parce que nous sommes convaincus que la diversité nous enrichit et crée de l'intelligence collective, nous veillons à développer un environnement de travail épanouissant et inclusif.

Poste et missions

Vous rejoignez l'équipe de multi-gestion dettes privées d'AEW. Vous travaillez sur des mandats importants investissant dans des fonds de dettes privées. Le fund controller travaille sous la supervision du directeur de la multi-gestion dettes privéesen étroite collaboration avec l'équipe des gérants et les gestionnaires de fonds sous-jacents.

Au quotidien vous avez pour missions de :

• Participer à la structurationdes fonds FIA de gestion de dettes ainsi qu'à l'organisation des flux financiers et le contrôle des enregistrements comptables en lien avec le comptable externe
• Superviser la réconciliation quotidienne / mensuelle des comptes bancaires et les positions et opérations avec le dépositaire
• Coordonner la production des comptes annuels
• Coordonner avec les gérants la préparation des reportings investisseurs ;
• Vérification de la valeur liquidative (VL) trimestrielle du fonds et gérer les communications financières auprès des investisseurs.
• Calculer / vérifier les calculs des frais de gestion et s'assurer de la mise en paiement

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

A propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous ! Titulaire d'une formation supérieure, vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans des postes similaires Vous maîtrisez : • La gestion des fonds de dettes privées • Les techniques de comptabilité financière • La modélisation financière Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes : - organisé et avez une très bonne maîtrise des outils informatiques - rigoureux et flexible - reconnu pour vos capacités d'analyse et vos qualités rédactionnelles Vous maitrisez l'anglais avec un niveau C1